有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/08/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	459,808.38	67,737,315	67,304,773	1.99
	アメリカドル	売建	23,136,634.30	3,397,026,482	3,386,641,040	△100.61

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>該当事項はありません。
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式マザーファンド>該当事項はありません。