フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドAコース(為替ヘッジあり)フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,031,612 |
| 親投資信託受益証券 | 3,991,628,157 | 5,675,709,860 |
| 派生商品評価勘定 | － | 692,984 |
| 未収入金 | 8,007,552 | 40,556,952 |
| 流動資産計 | 3,999,635,709 | 5,721,991,408 |
| 資産の部合計 | 3,999,635,709 | 5,721,991,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 123,497,473 | 262 |
| 未払金 | 5,528,747 | 98,989,633 |
| 未払解約金 | － | 5,031,612 |
| 未払受託者報酬 | 94,557 | 504,568 |
| 未払委託者報酬 | 6,975,865 | 37,216,122 |
| その他未払費用 | 429,899 | 675,466 |
| 流動負債計 | 136,526,541 | 142,417,663 |
| 負債の部合計 | 136,526,541 | 142,417,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,486,937,971 | 4,190,475,609 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376,171,197 | 1,389,098,136 |
| 元本等合計 | 3,863,109,168 | 5,579,573,745 |
| 純資産の部合計 | 3,863,109,168 | 5,579,573,745 |
| 負債・純資産合計 | 3,999,635,709 | 5,721,991,408 |
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