フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドAコース(為替ヘッジあり)フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 6,049,149,594 | 11,313,159,922 |
| 未収入金 | 96,670,863 | 346,426,726 |
| 流動資産計 | 6,500,642,584 | 11,707,592,271 |
| 派生商品評価勘定 | 354,822,127 | 42,005,623 |
| 資産の部合計 | 6,500,642,584 | 11,707,592,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 665,244 | 960,595 |
| 未払委託者報酬 | 49,064,467 | 70,847,137 |
| その他未払費用 | 610,514 | 605,119 |
| 流動負債計 | 50,344,605 | 78,748,763 |
| 派生商品評価勘定 | 4,380 | － |
| 未払金 | － | 335,912 |
| 負債の部合計 | 50,344,605 | 78,748,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,355,099,024 | 6,712,357,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,095,198,955 | 4,916,486,153 |
| （分配準備積立金） | 1,334,404,399 | 1,259,422,825 |
| 元本等合計 | 6,450,297,979 | 11,628,843,508 |
| 純資産の部合計 | 6,450,297,979 | 11,628,843,508 |
| 負債・純資産合計 | 6,500,642,584 | 11,707,592,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
