フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドAコース(為替ヘッジあり)フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,999,999 | 15,298,368 |
| 親投資信託受益証券 | 13,244,164,537 | 14,116,194,311 |
| 未収入金 | 95,292,784 | 543,906,405 |
| 流動資産計 | 13,369,560,215 | 14,675,470,330 |
| 派生商品評価勘定 | 4,102,895 | 71,246 |
| 資産の部合計 | 13,369,560,215 | 14,675,470,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,999,999 | 16,475,227 |
| 未払受託者報酬 | 1,251,694 | 1,604,035 |
| 未払委託者報酬 | 92,315,644 | 118,300,676 |
| その他未払費用 | 619,518 | 1,243,842 |
| 流動負債計 | 265,572,521 | 290,050,514 |
| 派生商品評価勘定 | 136,833,601 | 151,599,295 |
| 未払金 | 8,552,065 | 827,439 |
| 負債の部合計 | 265,572,521 | 290,050,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,263,537,332 | 8,045,500,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,840,450,362 | 6,339,919,179 |
| （分配準備積立金） | 3,031,374,514 | 2,759,393,468 |
| 元本等合計 | 13,103,987,694 | 14,385,419,816 |
| 純資産の部合計 | 13,103,987,694 | 14,385,419,816 |
| 負債・純資産合計 | 13,369,560,215 | 14,675,470,330 |
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