フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドAコース(為替ヘッジあり)フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,991,628,157 | 6,049,149,594 |
| 派生商品評価勘定 | － | 354,822,127 |
| 未収入金 | 8,007,552 | 96,670,863 |
| 流動資産計 | 3,999,635,709 | 6,500,642,584 |
| 資産の部合計 | 3,999,635,709 | 6,500,642,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 123,497,473 | 4,380 |
| 未払金 | 5,528,747 | － |
| 未払受託者報酬 | 94,557 | 665,244 |
| 未払委託者報酬 | 6,975,865 | 49,064,467 |
| その他未払費用 | 429,899 | 610,514 |
| 流動負債計 | 136,526,541 | 50,344,605 |
| 負債の部合計 | 136,526,541 | 50,344,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,486,937,971 | 4,355,099,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376,171,197 | 2,095,198,955 |
| （分配準備積立金） | － | 1,334,404,399 |
| 元本等合計 | 3,863,109,168 | 6,450,297,979 |
| 純資産の部合計 | 3,863,109,168 | 6,450,297,979 |
| 負債・純資産合計 | 3,999,635,709 | 6,500,642,584 |
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