フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドAコース(為替ヘッジあり)フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 25,999,999 |
| 親投資信託受益証券 | 6,049,149,594 | 13,244,164,537 |
| 未収入金 | 96,670,863 | 95,292,784 |
| 流動資産計 | 6,500,642,584 | 13,369,560,215 |
| 派生商品評価勘定 | 354,822,127 | 4,102,895 |
| 資産の部合計 | 6,500,642,584 | 13,369,560,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 25,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 665,244 | 1,251,694 |
| 未払委託者報酬 | 49,064,467 | 92,315,644 |
| その他未払費用 | 610,514 | 619,518 |
| 流動負債計 | 50,344,605 | 265,572,521 |
| 派生商品評価勘定 | 4,380 | 136,833,601 |
| 未払金 | － | 8,552,065 |
| 負債の部合計 | 50,344,605 | 265,572,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,355,099,024 | 7,263,537,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,095,198,955 | 5,840,450,362 |
| （分配準備積立金） | 1,334,404,399 | 3,031,374,514 |
| 元本等合計 | 6,450,297,979 | 13,103,987,694 |
| 純資産の部合計 | 6,450,297,979 | 13,103,987,694 |
| 負債・純資産合計 | 6,500,642,584 | 13,369,560,215 |
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