フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドCコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドDコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 17,837 |
| 親投資信託受益証券 | 931,975,328 | 1,281,097,443 |
| 派生商品評価勘定 | － | 71,151,392 |
| 未収入金 | 33,049,944 | 61,758,218 |
| 流動資産計 | 965,025,272 | 1,414,024,890 |
| 資産の部合計 | 965,025,272 | 1,414,024,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,760,396 | 762 |
| 未払金 | 1,151,488 | － |
| 未払収益分配金 | 23,466,435 | 23,894,862 |
| 未払解約金 | － | 14,575,988 |
| 未払受託者報酬 | 15,425 | 22,150 |
| 未払委託者報酬 | 1,138,413 | 1,633,973 |
| その他未払費用 | 303,665 | 301,339 |
| 流動負債計 | 41,835,822 | 40,429,074 |
| 負債の部合計 | 41,835,822 | 40,429,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 782,214,525 | 1,194,743,136 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,974,925 | 178,852,680 |
| （分配準備積立金） | 60,253,851 | 30,723,800 |
| 元本等合計 | 923,189,450 | 1,373,595,816 |
| 純資産の部合計 | 923,189,450 | 1,373,595,816 |
| 負債・純資産合計 | 965,025,272 | 1,414,024,890 |
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