フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドCコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドDコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 71,151,392 | 10,484,384 |
| 金銭信託 | 17,837 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,281,097,443 | 2,769,716,037 |
| 未収入金 | 61,758,218 | 158,813,546 |
| 流動資産計 | 1,414,024,890 | 2,939,013,967 |
| 資産の部合計 | 1,414,024,890 | 2,939,013,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 762 | － |
| 未払金 | － | 41,008 |
| 未払解約金 | 14,575,988 | － |
| 未払収益分配金 | 23,894,862 | 72,134,516 |
| 未払受託者報酬 | 22,150 | 44,602 |
| 未払委託者報酬 | 1,633,973 | 3,289,828 |
| その他未払費用 | 301,339 | 428,655 |
| 流動負債計 | 40,429,074 | 75,938,609 |
| 負債の部合計 | 40,429,074 | 75,938,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,194,743,136 | 2,404,483,873 |
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 30,723,800 | 51,211,943 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,852,680 | 458,591,485 |
| 元本等合計 | 1,373,595,816 | 2,863,075,358 |
| 純資産の部合計 | 1,373,595,816 | 2,863,075,358 |
| 負債・純資産合計 | 1,414,024,890 | 2,939,013,967 |
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