フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドCコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドDコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2025年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 598,072 |
| 親投資信託受益証券 | 2,769,716,037 | 6,907,005,498 |
| 派生商品評価勘定 | 10,484,384 | 2,329,033 |
| 未収入金 | 158,813,546 | 188,534,856 |
| 流動資産計 | 2,939,013,967 | 7,098,467,459 |
| 資産の部合計 | 2,939,013,967 | 7,098,467,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 68,552,904 |
| 未払金 | 41,008 | 2,909,956 |
| 未払収益分配金 | 72,134,516 | 119,605,705 |
| 未払解約金 | － | 598,072 |
| 未払受託者報酬 | 44,602 | 117,153 |
| 未払委託者報酬 | 3,289,828 | 8,640,494 |
| その他未払費用 | 428,655 | 460,206 |
| 流動負債計 | 75,938,609 | 200,884,490 |
| 負債の部合計 | 75,938,609 | 200,884,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,404,483,873 | 5,980,285,255 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 458,591,485 | 917,297,714 |
| （分配準備積立金） | 51,211,943 | 107,569,677 |
| 元本等合計 | 2,863,075,358 | 6,897,582,969 |
| 純資産の部合計 | 2,863,075,358 | 6,897,582,969 |
| 負債・純資産合計 | 2,939,013,967 | 7,098,467,459 |
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