フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドCコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドDコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 598,072 | － |
| 親投資信託受益証券 | 6,907,005,498 | 6,515,630,002 |
| 派生商品評価勘定 | 2,329,033 | 38,943 |
| 未収入金 | 188,534,856 | 339,260,409 |
| 流動資産計 | 7,098,467,459 | 6,854,929,354 |
| 資産の部合計 | 7,098,467,459 | 6,854,929,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,552,904 | 69,810,529 |
| 未払金 | 2,909,956 | 498,181 |
| 未払収益分配金 | 119,605,705 | － |
| 未払解約金 | 598,072 | － |
| 未払受託者報酬 | 117,153 | 130,615 |
| 未払委託者報酬 | 8,640,494 | 9,633,455 |
| その他未払費用 | 460,206 | 546,633 |
| 流動負債計 | 200,884,490 | 80,619,413 |
| 負債の部合計 | 200,884,490 | 80,619,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,980,285,255 | 6,484,992,446 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 917,297,714 | 289,317,495 |
| （分配準備積立金） | 107,569,677 | － |
| 元本等合計 | 6,897,582,969 | 6,774,309,941 |
| 純資産の部合計 | 6,897,582,969 | 6,774,309,941 |
| 負債・純資産合計 | 7,098,467,459 | 6,854,929,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
