有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/21-2024/08/20)

(1)【投資状況】
Cコース

		(2024年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,573,243,530	100.34
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,318,892	△0.34
合計(純資産総額)		1,567,924,638	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,558,882,705	△99.42

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Dコース

(2024年9月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	77,675,225,531	100.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△35,704,488	△0.05
合計(純資産総額)		77,639,521,043	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド

(2024年9月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	140,747,980,996	92.82
	ケイマン諸島	3,411,588,380	2.25
	台湾	3,032,043,517	2.00
	オランダ	1,140,179,031	0.75
	イギリス	890,367,898	0.59
	ドイツ	850,433,483	0.56
	フランス	389,472,248	0.26
	デンマーク	294,843,049	0.19
	カナダ	267,078,323	0.18
	シンガポール	143,073,072	0.09
	小計	151,167,059,997	99.69
預金・その他の資産(負債控除後)	-	465,993,331	0.31
合計(純資産総額)		151,633,053,328	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年9月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	127,268,945	0.08
為替予約取引(売建)	日本	127,158,802	△0.08

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。