有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/21-2025/02/20)

(1)【投資状況】
Cコース

		(2025年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,669,970,060	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,623,416	△0.17
合計(純資産総額)		2,665,346,644	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,660,607,426	△99.82

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Dコース

(2025年3月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	204,602,900,322	100.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△97,437,990	△0.05
合計(純資産総額)		204,505,462,332	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド

(2025年3月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	326,065,747,711	91.97
	ケイマン諸島	7,212,624,538	2.03
	台湾	5,864,585,356	1.65
	シンガポール	4,171,861,051	1.18
	カナダ	2,777,497,754	0.78
	ドイツ	1,908,957,332	0.54
	オランダ	1,744,600,576	0.49
	イギリス	1,374,561,280	0.39
	イスラエル	972,923,354	0.27
	ルクセンブルグ	61,669,913	0.02
	小計	352,155,028,865	99.33
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,388,264,566	0.67
合計(純資産総額)		354,543,293,431	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年3月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	2,267,391,794	0.64

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。