東洋・中国A株オープン「創新」の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月24日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 25,738,751 | － |
| コール・ローン | － | 15,919,477 |
| 投資信託受益証券 | 460,420,960 | 340,224,927 |
| 親投資信託受益証券 | 5,048,237 | 3,626,006 |
| 流動資産計 | 491,207,948 | 359,770,410 |
| 資産の部合計 | 491,207,948 | 359,770,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,634,098 |
| 未払受託者報酬 | 53,014 | 71,456 |
| 未払委託者報酬 | 1,855,361 | 2,501,148 |
| 未払利息 | － | 47 |
| その他未払費用 | 31,978 | 42,212 |
| 流動負債計 | 1,940,353 | 6,248,961 |
| 負債の部合計 | 1,940,353 | 6,248,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 595,617,679 | 547,134,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,350,084 | -193,613,423 |
| 元本等合計 | 489,267,595 | 353,521,449 |
| 純資産の部合計 | 489,267,595 | 353,521,449 |
| 負債・純資産合計 | 491,207,948 | 359,770,410 |
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