東洋・中国A株オープン「創新」の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/26-2025/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,590,902 | 13,899,515 |
| 投資信託受益証券 | 315,543,831 | 313,920,695 |
| 親投資信託受益証券 | 3,475,280 | 3,306,515 |
| 未収利息 | 4 | 41 |
| 流動資産計 | 335,610,017 | 331,126,766 |
| 資産の部合計 | 335,610,017 | 331,126,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 62,130 | 52,557 |
| 未払委託者報酬 | 2,174,582 | 1,839,296 |
| その他未払費用 | 28,208 | 17,102 |
| 流動負債計 | 2,264,920 | 1,908,955 |
| 負債の部合計 | 2,264,920 | 1,908,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 509,934,010 | 472,653,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,588,913 | -143,435,552 |
| 元本等合計 | 333,345,097 | 329,217,811 |
| 純資産の部合計 | 333,345,097 | 329,217,811 |
| 負債・純資産合計 | 335,610,017 | 331,126,766 |
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