東洋・中国A株オープン「創新」の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/26-2026/07/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月25日 | 2026年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,648,312 | 55,819,409 |
| 投資信託受益証券 | 374,375,878 | 841,330,105 |
| 親投資信託受益証券 | 3,912,389 | 8,715,706 |
| 未収利息 | 169 | 917 |
| 流動資産計 | 395,936,748 | 905,866,137 |
| 資産の部合計 | 395,936,748 | 905,866,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 14,830,000 |
| 未払解約金 | － | 2,540,745 |
| 未払受託者報酬 | 56,681 | 99,538 |
| 未払委託者報酬 | 1,983,763 | 3,483,622 |
| その他未払費用 | 18,456 | 32,457 |
| 流動負債計 | 2,058,900 | 20,986,362 |
| 負債の部合計 | 2,058,900 | 20,986,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 531,039,638 | 678,975,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,161,790 | 205,904,346 |
| 元本等合計 | 393,877,848 | 884,879,775 |
| 純資産の部合計 | 393,877,848 | 884,879,775 |
| 負債・純資産合計 | 395,936,748 | 905,866,137 |
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