剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年3月8日至 2023年7月25日	第2期自 2023年7月26日至 2024年7月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,474,954	△13,367,870
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△106,350,084
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,772,780	26,143,409
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,772,780	26,143,409
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,440,320	15,307,105
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,440,320	15,307,105
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△106,350,084	△176,588,913

2024/10/24 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2024/10/24 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年7月25日現在	2024年7月25日現在
元本	106,042,677	100,337,473
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△487,934	△528,195

注記表

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