東洋・中国A株オープン「創新」の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 25,738,751 | － |
| コール・ローン | － | 16,590,902 |
| 投資信託受益証券 | 460,420,960 | 315,543,831 |
| 親投資信託受益証券 | 5,048,237 | 3,475,280 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 491,207,948 | 335,610,017 |
| 資産の部合計 | 491,207,948 | 335,610,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 53,014 | 62,130 |
| 未払委託者報酬 | 1,855,361 | 2,174,582 |
| その他未払費用 | 31,978 | 28,208 |
| 流動負債計 | 1,940,353 | 2,264,920 |
| 負債の部合計 | 1,940,353 | 2,264,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 595,617,679 | 509,934,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,350,084 | -176,588,913 |
| 元本等合計 | 489,267,595 | 333,345,097 |
| 純資産の部合計 | 489,267,595 | 333,345,097 |
| 負債・純資産合計 | 491,207,948 | 335,610,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
