東洋・中国A株オープン「創新」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,590,902 | 17,648,312 |
| 投資信託受益証券 | 315,543,831 | 374,375,878 |
| 親投資信託受益証券 | 3,475,280 | 3,912,389 |
| 未収利息 | 4 | 169 |
| 流動資産計 | 335,610,017 | 395,936,748 |
| 資産の部合計 | 335,610,017 | 395,936,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 62,130 | 56,681 |
| 未払委託者報酬 | 2,174,582 | 1,983,763 |
| その他未払費用 | 28,208 | 18,456 |
| 流動負債計 | 2,264,920 | 2,058,900 |
| 負債の部合計 | 2,264,920 | 2,058,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 509,934,010 | 531,039,638 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,588,913 | -137,161,790 |
| 元本等合計 | 333,345,097 | 393,877,848 |
| 純資産の部合計 | 333,345,097 | 393,877,848 |
| 負債・純資産合計 | 335,610,017 | 395,936,748 |
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