東洋・中国A株オープン「創新」

第3期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/26-2025/07/25)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/26-2025/07/25)で絞込み

個別

2024年7月25日: 3億3561万
2025年1月25日 -1.34%: 3億3112万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年7月25日現在	2025年1月25日現在
純資産合計	99,809,278	95,909,946
負債純資産合計	99,809,278	95,909,946

注記表

2025/04/24 9:01

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