東洋・中国A株オープン「創新」

第4期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/26-2026/07/27)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/26-2026/07/27)で絞込み

個別

2025年7月25日: 3億9593万
2026年1月25日 +128.79%: 9億586万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第41期中間会計期間(2025年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金・預金		2,645,598

(2)中間損益計算書

2026/04/24 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年7月25日現在	2026年1月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,863,032	6,924,331

注記表

2026/04/24 9:01

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