- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年7月25日現在 | 第2期 2024年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,738,751 | - |
| コール・ローン | - | 16,590,902 |
| 投資信託受益証券 | 460,420,960 | 315,543,831 |
| 親投資信託受益証券 | 5,048,237 | 3,475,280 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 491,207,948 | 335,610,017 |
| 資産合計 | 491,207,948 | 335,610,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 53,014 | 62,130 |
| 未払委託者報酬 | 1,855,361 | 2,174,582 |
| その他未払費用 | 31,978 | 28,208 |
| 流動負債合計 | 1,940,353 | 2,264,920 |
| 負債合計 | 1,940,353 | 2,264,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 595,617,679 | 509,934,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,350,084 | △176,588,913 |
| 元本等合計 | 489,267,595 | 333,345,097 |
| 純資産合計 | 489,267,595 | 333,345,097 |
| 負債純資産合計 | 491,207,948 | 335,610,017 |
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