- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/26-2025/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年7月25日現在 | 第3期 2025年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,590,902 | 17,648,312 |
| 投資信託受益証券 | 315,543,831 | 374,375,878 |
| 親投資信託受益証券 | 3,475,280 | 3,912,389 |
| 未収利息 | 4 | 169 |
| 流動資産合計 | 335,610,017 | 395,936,748 |
| 資産合計 | 335,610,017 | 395,936,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 62,130 | 56,681 |
| 未払委託者報酬 | 2,174,582 | 1,983,763 |
| その他未払費用 | 28,208 | 18,456 |
| 流動負債合計 | 2,264,920 | 2,058,900 |
| 負債合計 | 2,264,920 | 2,058,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 509,934,010 | 531,039,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △176,588,913 | △137,161,790 |
| 元本等合計 | 333,345,097 | 393,877,848 |
| 純資産合計 | 333,345,097 | 393,877,848 |
| 負債純資産合計 | 335,610,017 | 395,936,748 |
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