有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/08-2023/07/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
東洋・中国A株オープン「創新」
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
該当事項はありません。
該当事項はありません。
東洋・中国A株オープン「創新」
| 2023年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | シンガポール | 投資信託受益証券 | United China A-Shares Innovati | 27,456.04 | 16,769.38 | 460,420,960 | 16,867.21 | 463,106,792 | 94.16 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SOMPOマネープールマザーファンド | 5,071,567 | 0.9954 | 5,048,237 | 0.9954 | 5,048,237 | 1.03 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2023年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.16 |
| 親投資信託受益証券 | 1.03 |
| 合計 | 95.18 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
該当事項はありません。
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
該当事項はありません。
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