有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/26-2025/07/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
東洋・中国A株オープン「創新」
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
東洋・中国A株オープン「創新」
| 2025年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | シンガポール | 投資信託受益証券 | United China A-Shares Innovati | 24,383.21 | 15,353.83 | 374,375,878 | 16,540.06 | 403,299,756 | 94.73 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SOMPOマネープールマザーファンド | 4,165,696 | 0.9968 | 4,152,389 | 0.9969 | 4,152,782 | 0.98 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.73 |
| 親投資信託受益証券 | 0.98 |
| 合計 | 95.71 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1303回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.90 | 19,980,660 | 99.99 | 19,999,300 | ― | 2025/8/4 | 27.52 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第1309回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.89 | 19,979,780 | 99.96 | 19,992,860 | ― | 2025/9/1 | 27.51 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1314回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.90 | 9,990,960 | 99.93 | 9,993,870 | ― | 2025/9/22 | 13.75 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第1318回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.90 | 9,990,410 | 99.91 | 9,991,180 | ― | 2025/10/14 | 13.75 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 82.53 |
| 合計 | 82.53 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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