ファイブスター日経225ニュートラルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,538,689 |
| 親投資信託受益証券 | 258,717,506 |
| 流動資産計 | 264,256,195 |
| 資産の部合計 | 264,256,195 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 184,930 |
| 未払受託者報酬 | 35,566 |
| 未払委託者報酬 | 604,628 |
| その他未払費用 | 1,086,661 |
| 流動負債計 | 1,911,785 |
| 負債の部合計 | 1,911,785 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 263,409,283 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,064,873 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 262,344,410 |
| 純資産の部合計 | 262,344,410 |
| 負債・純資産合計 | 264,256,195 |
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