ファイブスター日経225ニュートラルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/16-2025/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2025年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,538,689 | 4,928,649 |
| 親投資信託受益証券 | 258,717,506 | 78,825,272 |
| 流動資産計 | 264,256,195 | 83,753,921 |
| 資産の部合計 | 264,256,195 | 83,753,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 786,728 |
| 未払解約金 | 184,930 | 171,979 |
| 未払受託者報酬 | 35,566 | 27,313 |
| 未払委託者報酬 | 604,628 | 464,225 |
| その他未払費用 | 1,086,661 | 2,294,498 |
| 流動負債計 | 1,911,785 | 3,744,743 |
| 負債の部合計 | 1,911,785 | 3,744,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 263,409,283 | 78,672,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,064,873 | 1,336,373 |
| （分配準備積立金） | － | 888,328 |
| 元本等合計 | 262,344,410 | 80,009,178 |
| 純資産の部合計 | 262,344,410 | 80,009,178 |
| 負債・純資産合計 | 264,256,195 | 83,753,921 |
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