ファイブスター日経225ニュートラルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2026年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,928,649 | 3,601,473 |
| 親投資信託受益証券 | 78,825,272 | 47,139,182 |
| 流動資産計 | 83,753,921 | 50,740,655 |
| 資産の部合計 | 83,753,921 | 50,740,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 786,728 | 470,511 |
| 未払解約金 | 171,979 | 270,809 |
| 未払受託者報酬 | 27,313 | 14,642 |
| 未払委託者報酬 | 464,225 | 248,850 |
| その他未払費用 | 2,294,498 | 2,197,586 |
| 流動負債計 | 3,744,743 | 3,202,398 |
| 負債の部合計 | 3,744,743 | 3,202,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,672,805 | 47,051,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,336,373 | 487,118 |
| （分配準備積立金） | 888,328 | － |
| 元本等合計 | 80,009,178 | 47,538,257 |
| 純資産の部合計 | 80,009,178 | 47,538,257 |
| 負債・純資産合計 | 83,753,921 | 50,740,655 |
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