ALAMCO ETFバランスファンド積極型、ALAMCO ETFバランスファンドやや積極型、ALAMCO ETFバランスファンド中立型、ALAMCO ETFバランスファンドやや安定型、ALAMCO ETFバランスファンド安定型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,662,892 |
| 投資信託受益証券 | 126,141,281 |
| 未収配当金 | 481,867 |
| 流動資産計 | 130,286,040 |
| 資産の部合計 | 130,286,040 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 19,231 |
| 未払委託者報酬 | 826,927 |
| 未払利息 | 10 |
| その他未払費用 | 6,456 |
| 流動負債計 | 852,624 |
| 負債の部合計 | 852,624 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 111,198,341 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,235,075 |
| 元本等合計 | 129,433,416 |
| 純資産の部合計 | 129,433,416 |
| 負債・純資産合計 | 130,286,040 |
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