ALAMCO ETFバランスファンド積極型、ALAMCO ETFバランスファンドやや積極型、ALAMCO ETFバランスファンド中立型、ALAMCO ETFバランスファンドやや安定型、ALAMCO ETFバランスファンド安定型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2024年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,791,112 | 95,612,696 |
| 投資信託受益証券 | 352,592,687 | 2,357,402,883 |
| 未収配当金 | 2,097,162 | 1,246,563 |
| 未収利息 | － | 26 |
| 流動資産計 | 363,480,961 | 2,454,262,168 |
| 資産の部合計 | 363,480,961 | 2,454,262,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,515,848 | 68,977,108 |
| 未払受託者報酬 | 27,333 | 174,086 |
| 未払委託者報酬 | 1,175,278 | 7,485,725 |
| 未払利息 | 26 | － |
| その他未払費用 | 9,066 | 57,971 |
| 流動負債計 | 3,727,551 | 76,694,890 |
| 負債の部合計 | 3,727,551 | 76,694,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,786,793 | 1,793,517,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,966,617 | 584,050,094 |
| （分配準備積立金） | 31,540,812 | 28,155,050 |
| 元本等合計 | 359,753,410 | 2,377,567,278 |
| 純資産の部合計 | 359,753,410 | 2,377,567,278 |
| 負債・純資産合計 | 363,480,961 | 2,454,262,168 |
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