ALAMCO ETFバランスファンド積極型、ALAMCO ETFバランスファンドやや積極型、ALAMCO ETFバランスファンド中立型、ALAMCO ETFバランスファンドやや安定型、ALAMCO ETFバランスファンド安定型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,178,773 | 308,498,282 |
| 投資信託受益証券 | 6,097,247,273 | 10,406,501,472 |
| 未収配当金 | 13,999,306 | 6,847,298 |
| 未収利息 | 1,603 | 2,958 |
| 流動資産計 | 6,278,426,955 | 10,721,850,010 |
| 資産の部合計 | 6,278,426,955 | 10,721,850,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 25,797,044 | 4,053,425 |
| 未払受託者報酬 | 675,425 | 1,301,562 |
| 未払解約金 | 2,005,365 | 58,262,820 |
| 未払委託者報酬 | 29,043,097 | 55,967,106 |
| その他未払費用 | 225,084 | 433,790 |
| 流動負債計 | 57,746,015 | 120,018,703 |
| 負債の部合計 | 57,746,015 | 120,018,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,502,658,993 | 7,332,405,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,718,021,947 | 3,269,426,174 |
| （分配準備積立金） | 219,896,942 | 209,272,591 |
| 元本等合計 | 6,220,680,940 | 10,601,831,307 |
| 純資産の部合計 | 6,220,680,940 | 10,601,831,307 |
| 負債・純資産合計 | 6,278,426,955 | 10,721,850,010 |
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