ALAMCO ETFバランスファンド積極型、ALAMCO ETFバランスファンドやや積極型、ALAMCO ETFバランスファンド中立型、ALAMCO ETFバランスファンドやや安定型、ALAMCO ETFバランスファンド安定型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月22日 至 2023年9月21日 | 自 2024年1月26日 至 2024年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,231,270 | 8,107,215 |
| 受取利息 | － | 2,416 |
| 有価証券売買等損益 | 16,605,344 | 6,549,838 |
| 営業収益合計 | 17,836,614 | 14,659,469 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,593 | 1,891 |
| 受託者報酬 | 19,231 | 174,086 |
| 委託者報酬 | 826,927 | 7,485,725 |
| その他費用 | 14,517 | 63,995 |
| 営業費用合計 | 863,268 | 7,725,697 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 16,973,346 | 6,933,772 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 16,973,346 | 6,933,772 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 16,973,346 | 6,933,772 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 309,956 | 7,162,766 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,235,075 | 584,050,094 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,581,502 | 550,573,954 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,581,502 | 550,573,954 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,817 | 30,261,483 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,817 | 30,261,483 |
| 分配金 | － | － |
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