ALAMCO ETFバランスファンド積極型、ALAMCO ETFバランスファンドやや積極型、ALAMCO ETFバランスファンド中立型、ALAMCO ETFバランスファンドやや安定型、ALAMCO ETFバランスファンド安定型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月22日 至 2024年1月25日 | 自 2024年1月26日 至 2025年1月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,076,567 | 52,058,340 |
| 受取利息 | － | 115,861 |
| 有価証券売買等損益 | 29,939,786 | 186,738,856 |
| 営業収益合計 | 34,016,353 | 238,913,057 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,484 | 1,891 |
| 受託者報酬 | 46,564 | 849,511 |
| 委託者報酬 | 2,002,205 | 36,528,822 |
| その他費用 | 24,296 | 289,079 |
| 営業費用合計 | 2,078,549 | 37,669,303 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 31,937,804 | 201,243,754 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 31,937,804 | 201,243,754 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 31,937,804 | 201,243,754 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 396,992 | 8,820,198 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,966,617 | 1,718,021,947 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,514,805 | 1,515,773,713 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,514,805 | 1,515,773,713 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,000 | 54,141,939 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,000 | 54,141,939 |
| 分配金 | － | － |
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