ALAMCO ETFバランスファンド積極型、ALAMCO ETFバランスファンドやや積極型、ALAMCO ETFバランスファンド中立型、ALAMCO ETFバランスファンドやや安定型、ALAMCO ETFバランスファンド安定型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2025年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,791,112 | 167,178,773 |
| 投資信託受益証券 | 352,592,687 | 6,097,247,273 |
| 未収配当金 | 2,097,162 | 13,999,306 |
| 未収利息 | － | 1,603 |
| 流動資産計 | 363,480,961 | 6,278,426,955 |
| 資産の部合計 | 363,480,961 | 6,278,426,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,515,848 | 25,797,044 |
| 未払解約金 | － | 2,005,365 |
| 未払受託者報酬 | 27,333 | 675,425 |
| 未払委託者報酬 | 1,175,278 | 29,043,097 |
| 未払利息 | 26 | － |
| その他未払費用 | 9,066 | 225,084 |
| 流動負債計 | 3,727,551 | 57,746,015 |
| 負債の部合計 | 3,727,551 | 57,746,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,786,793 | 4,502,658,993 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,966,617 | 1,718,021,947 |
| （分配準備積立金） | 31,540,812 | 219,896,942 |
| 元本等合計 | 359,753,410 | 6,220,680,940 |
| 純資産の部合計 | 359,753,410 | 6,220,680,940 |
| 負債・純資産合計 | 363,480,961 | 6,278,426,955 |
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