ALAMCO ETFバランスファンド積極型、ALAMCO ETFバランスファンドやや積極型、ALAMCO ETFバランスファンド中立型、ALAMCO ETFバランスファンドやや安定型、ALAMCO ETFバランスファンド安定型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,178,773 | 525,477,112 |
| 投資信託受益証券 | 6,097,247,273 | 17,605,607,337 |
| 未収配当金 | 13,999,306 | 26,351,094 |
| 未収利息 | 1,603 | 8,637 |
| 流動資産計 | 6,278,426,955 | 18,157,444,180 |
| 資産の部合計 | 6,278,426,955 | 18,157,444,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 25,797,044 | 133,111,215 |
| 未払解約金 | 2,005,365 | 20,716,591 |
| 未払受託者報酬 | 675,425 | 2,279,650 |
| 未払委託者報酬 | 29,043,097 | 98,024,881 |
| その他未払費用 | 225,084 | － |
| 流動負債計 | 57,746,015 | 254,132,337 |
| 負債の部合計 | 57,746,015 | 254,132,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,502,658,993 | 10,787,500,039 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,718,021,947 | 7,115,811,804 |
| （分配準備積立金） | 219,896,942 | 2,568,667,631 |
| 元本等合計 | 6,220,680,940 | 17,903,311,843 |
| 純資産の部合計 | 6,220,680,940 | 17,903,311,843 |
| 負債・純資産合計 | 6,278,426,955 | 18,157,444,180 |
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