純資産
個別
- 2025年1月27日
- 62億2068万
- 2025年7月27日 +70.43%
- 106億183万
個別
- 2025年1月27日
- 53億4029万
- 2025年7月27日 +41.24%
- 75億4244万
個別
- 2025年1月27日
- 72億8391万
- 2025年7月27日 +47.33%
- 107億3124万
個別
- 2025年1月27日
- 20億9039万
- 2025年7月27日 +38.1%
- 28億8677万
個別
- 2025年1月27日
- 8億48万
- 2025年7月27日 +47.45%
- 11億8031万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 2025年7月31日現在の状況を記載しています。2025/10/24 9:48
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年7月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。2025/10/24 9:48
種類 本数 純資産総額(百万円) 単位型株式投資信託 11 19,628 追加型株式投資信託 85 683,977 合計 96 703,605 - #3 投資状況（連結）
- ALAMCO ETFバランスファンド 積極型(投資一任専用)2025/10/24 9:48
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 214,417,783 2.00 合計(純資産総額) 10,738,400,134 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 10,523,982,351 98.00 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 214,417,783 2.00 合計(純資産総額) 10,738,400,134 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 153,215,895 2.00 合計(純資産総額) 7,676,851,986 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 7,523,636,091 98.00 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 153,215,895 2.00 合計(純資産総額) 7,676,851,986 100.00 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 重要な会計方針2025/10/24 9:48
未適用の会計基準等1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)満期保有目的の債券 :期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない株式等
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/10/24 9:48
ALAMCO ETFバランスファンド 積極型(投資一任専用)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
