有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/22-2024/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,791,112 |
| 投資信託受益証券 | 352,592,687 |
| 未収配当金 | 2,097,162 |
| 流動資産合計 | 363,480,961 |
| 資産合計 | 363,480,961 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,515,848 |
| 未払受託者報酬 | 27,333 |
| 未払委託者報酬 | 1,175,278 |
| 未払利息 | 26 |
| その他未払費用 | 9,066 |
| 流動負債合計 | 3,727,551 |
| 負債合計 | 3,727,551 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 295,786,793 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,966,617 |
| (分配準備積立金) | 31,540,812 |
| 元本等合計 | 359,753,410 |
| 純資産合計 | 359,753,410 |
| 負債純資産合計 | 363,480,961 |
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