有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/26-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 1月25日現在) | 第2期 (2025年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,791,112 | 167,178,773 |
| 投資信託受益証券 | 352,592,687 | 6,097,247,273 |
| 未収配当金 | 2,097,162 | 13,999,306 |
| 未収利息 | - | 1,603 |
| 流動資産合計 | 363,480,961 | 6,278,426,955 |
| 資産合計 | 363,480,961 | 6,278,426,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,515,848 | 25,797,044 |
| 未払解約金 | - | 2,005,365 |
| 未払受託者報酬 | 27,333 | 675,425 |
| 未払委託者報酬 | 1,175,278 | 29,043,097 |
| 未払利息 | 26 | - |
| その他未払費用 | 9,066 | 225,084 |
| 流動負債合計 | 3,727,551 | 57,746,015 |
| 負債合計 | 3,727,551 | 57,746,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,786,793 | 4,502,658,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,966,617 | 1,718,021,947 |
| (分配準備積立金) | 31,540,812 | 219,896,942 |
| 元本等合計 | 359,753,410 | 6,220,680,940 |
| 純資産合計 | 359,753,410 | 6,220,680,940 |
| 負債純資産合計 | 363,480,961 | 6,278,426,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
