有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/26-2025/01/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ALAMCO ETFバランスファンド 積極型(投資一任専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	266,310	6,190	1,648,538,500	6,229	1,658,844,990	26.00
2	日本	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	5,145,740	285	1,468,182,536	289.4	1,489,177,156	23.34
3	日本	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF	202,355	2,819	570,518,424	2,840	574,688,200	9.01
4	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債(除く日本・	475,250	1,110	527,871,622	1,102	523,725,500	8.21
5	日本	投資信託受益証券	上場インデックスファンド新興国債券	10,572	49,551	523,862,724	49,500	523,314,000	8.20
6	日本	投資信託受益証券	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング	220,240	2,081	458,319,440	2,110	464,706,400	7.28
7	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数	286,640	1,462	419,244,584	1,445	414,194,800	6.49
8	日本	投資信託受益証券	MAXIS Jリート上場投信	235,040	1,745	410,144,800	1,760.5	413,787,920	6.48
9	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動	212,430	897	190,700,810	902	191,611,860	3.00

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.01
合計	98.01

ALAMCO ETFバランスファンド やや積極型(投資一任専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	198,080	6,190	1,226,154,250	6,229	1,233,840,320	22.79
2	日本	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	3,842,320	285	1,096,213,896	289.4	1,111,967,408	20.54
3	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動	661,980	897	594,264,128	902	597,105,960	11.03
4	日本	投資信託受益証券	MAXIS Jリート上場投信	282,080	1,745	492,229,600	1,760.5	496,601,840	9.17
5	日本	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF	139,874	2,819	394,398,292	2,840	397,242,160	7.34
6	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債(除く日本・	354,210	1,110	393,443,582	1,102	390,339,420	7.21
7	日本	投資信託受益証券	上場インデックスファンド新興国債券	7,868	49,550	389,859,677	49,500	389,466,000	7.19
8	日本	投資信託受益証券	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング	181,050	2,081	376,765,050	2,110	382,015,500	7.06
9	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数	213,470	1,462	312,269,609	1,445	308,464,150	5.70

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.01
合計	98.01

ALAMCO ETFバランスファンド 中立型(投資一任専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動	1,772,120	897	1,590,874,068	902	1,598,452,240	21.55
2	日本	投資信託受益証券	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	214,200	6,190	1,325,927,656	6,229	1,334,251,800	17.99
3	日本	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	4,158,560	285	1,186,437,168	289.4	1,203,487,264	16.22
4	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債(除く日本・	869,080	1,110	965,334,584	1,102	957,726,160	12.91
5	日本	投資信託受益証券	MAXIS Jリート上場投信	331,540	1,745	578,537,300	1,760.5	583,676,170	7.87
6	日本	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF	160,485	2,819	452,431,824	2,840	455,777,400	6.14
7	日本	投資信託受益証券	上場インデックスファンド新興国債券	8,534	49,552	422,882,624	49,500	422,433,000	5.69
8	日本	投資信託受益証券	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング	180,760	2,081	376,161,560	2,110	381,403,600	5.14
9	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数	230,900	1,462	337,726,908	1,445	333,650,500	4.50

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.01
合計	98.01

ALAMCO ETFバランスファンド やや安定型(投資一任専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動	709,100	897	636,570,825	902	639,608,200	30.15
2	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債(除く日本・	346,660	1,110	385,091,333	1,102	382,019,320	18.01
3	日本	投資信託受益証券	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	47,670	6,190	295,082,543	6,229	296,936,430	14.00
4	日本	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	923,890	285	263,595,055	289.4	267,373,766	12.61
5	日本	投資信託受益証券	MAXIS Jリート上場投信	79,080	1,745	137,994,600	1,760.5	139,220,340	6.56
6	日本	投資信託受益証券	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング	60,850	2,081	126,628,850	2,110	128,393,500	6.05
7	日本	投資信託受益証券	上場インデックスファンド新興国債券	1,883	49,549	93,302,089	49,500	93,208,500	4.39
8	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数	51,330	1,463	75,097,477	1,445	74,171,850	3.50
9	日本	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF	20,440	2,818	57,615,449	2,840	58,049,600	2.74

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
合計	98.02

ALAMCO ETFバランスファンド 安定型(投資一任専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動	329,620	897	295,900,954	902	297,317,240	37.07
2	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債(除く日本・	189,360	1,110	210,346,999	1,102	208,674,720	26.01
3	日本	投資信託受益証券	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	10,690	6,190	66,171,100	6,229	66,588,010	8.30
4	日本	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	221,990	285	63,333,747	289.4	64,243,906	8.01
5	日本	投資信託受益証券	MAXIS Jリート上場投信	34,910	1,745	60,917,950	1,760.5	61,459,055	7.66
6	日本	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF	10,706	2,820	30,190,920	2,840	30,405,040	3.79
7	日本	投資信託受益証券	上場インデックスファンド新興国債券	518	49,549	25,666,742	49,500	25,641,000	3.20
8	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数	12,120	1,463	17,737,620	1,445	17,513,400	2.18
9	日本	投資信託受益証券	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング	6,820	2,081	14,192,420	2,110	14,390,200	1.79

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
合計	98.02