有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/28-2026/01/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ALAMCO ETFバランスファンド 積極型(投資一任専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	639,035	7,218	4,612,730,922	7,196	4,598,495,860	25.31
2	日本	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	11,412,420	367	4,193,833,162	368.5	4,205,476,770	23.14
3	日本	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF	616,492	3,820	2,354,999,440	3,890	2,398,153,880	13.20
4	日本	投資信託受益証券	MAXIS Jリート上場投信	881,510	2,057	1,814,040,696	2,052	1,808,858,520	9.95
5	日本	投資信託受益証券	上場インデックスファンド新興国債券	29,309	54,029	1,583,553,102	53,910	1,580,048,190	8.70
6	日本	投資信託受益証券	NF 外国REIT・S&P先進国REIT(為替ヘッジなし)	922,776	1,488	1,373,914,111	1,484	1,369,399,584	7.54
7	日本	投資信託受益証券	上場インデックスファンド海外新興国株(MSCIエマージング)	246,247	2,879	708,945,113	2,931	721,749,957	3.97
8	日本	投資信託受益証券	NF 外国債券・FTSE世界国債(為替ヘッジなし)	544,110	1,169	636,361,831	1,172	637,696,920	3.51
9	日本	投資信託受益証券	NF 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型	591,360	828	489,882,624	829	490,237,440	2.70

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.01
合計	98.01

ALAMCO ETFバランスファンド やや積極型(投資一任専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	366,763	7,218	2,647,349,212	7,196	2,639,226,548	21.23
2	日本	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	6,583,220	367	2,419,225,322	368.5	2,425,916,570	19.52
3	日本	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF	336,264	3,820	1,284,528,480	3,890	1,308,066,960	10.52
4	日本	投資信託受益証券	MAXIS Jリート上場投信	621,125	2,057	1,278,218,501	2,052	1,274,548,500	10.25
5	日本	投資信託受益証券	NF 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型	1,423,330	828	1,179,086,572	829	1,179,940,570	9.49
6	日本	投資信託受益証券	上場インデックスファンド新興国債券	18,431	54,029	995,822,021	53,910	993,615,210	7.99
7	日本	投資信託受益証券	NF 外国債券・FTSE世界国債(為替ヘッジなし)	829,270	1,169	969,857,767	1,172	971,904,440	7.82
8	日本	投資信託受益証券	NF 外国REIT・S&P先進国REIT(為替ヘッジなし)	572,177	1,488	851,924,964	1,484	849,110,668	6.83
9	日本	投資信託受益証券	上場インデックスファンド海外新興国株(MSCIエマージング)	184,208	2,879	530,334,832	2,931	539,913,648	4.34

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.01
合計	98.01

ALAMCO ETFバランスファンド 中立型(投資一任専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NF 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型	3,548,020	828	2,939,179,768	829	2,941,308,580	19.18
2	日本	投資信託受益証券	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	353,602	7,218	2,552,299,236	7,196	2,544,519,992	16.60
3	日本	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	6,401,800	367	2,352,691,818	368.5	2,359,063,300	15.39
4	日本	投資信託受益証券	NF 外国債券・FTSE世界国債(為替ヘッジなし)	1,848,520	1,169	2,161,882,899	1,172	2,166,465,440	14.13
5	日本	投資信託受益証券	MAXIS Jリート上場投信	683,040	2,057	1,405,684,433	2,052	1,401,598,080	9.14
6	日本	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF	320,141	3,820	1,222,938,620	3,890	1,245,348,490	8.12
7	日本	投資信託受益証券	上場インデックスファンド新興国債券	18,456	54,029	997,176,403	53,910	994,962,960	6.49
8	日本	投資信託受益証券	NF 外国REIT・S&P先進国REIT(為替ヘッジなし)	580,245	1,489	864,010,689	1,484	861,083,580	5.62
9	日本	投資信託受益証券	上場インデックスファンド海外新興国株(MSCIエマージング)	175,313	2,879	504,726,127	2,931	513,842,403	3.35

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.01
合計	98.01

ALAMCO ETFバランスファンド やや安定型(投資一任専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NF 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型	1,429,360	828	1,184,081,824	829	1,184,939,440	28.47
2	日本	投資信託受益証券	NF 外国債券・FTSE世界国債(為替ヘッジなし)	637,050	1,169	745,069,313	1,172	746,622,600	17.94
3	日本	投資信託受益証券	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	73,434	7,218	530,075,110	7,196	528,431,064	12.70
4	日本	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	1,329,040	367	488,422,200	368.5	489,751,240	11.77
5	日本	投資信託受益証券	MAXIS Jリート上場投信	177,343	2,057	364,952,224	2,052	363,907,836	8.74
6	日本	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF	58,986	3,820	225,326,520	3,890	229,455,540	5.51
7	日本	投資信託受益証券	上場インデックスファンド新興国債券	3,933	54,028	212,495,937	53,910	212,028,030	5.09
8	日本	投資信託受益証券	NF 外国REIT・S&P先進国REIT(為替ヘッジなし)	126,751	1,489	188,742,574	1,484	188,098,484	4.52
9	日本	投資信託受益証券	上場インデックスファンド海外新興国株(MSCIエマージング)	46,332	2,879	133,389,828	2,931	135,799,092	3.26

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
合計	98.02

ALAMCO ETFバランスファンド 安定型(投資一任専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	NF 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型	820,230	828	679,478,532	829	679,970,670	35.85
2	日本	投資信託受益証券	NF 外国債券・FTSE世界国債(為替ヘッジなし)	415,050	1,169	485,426,646	1,172	486,438,600	25.65
3	日本	投資信託受益証券	MAXIS Jリート上場投信	82,647	2,057	170,078,900	2,052	169,591,644	8.94
4	日本	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア TOPIX ETF	419,160	367	154,041,778	368.5	154,460,460	8.14
5	日本	投資信託受益証券	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	18,818	7,218	135,839,541	7,196	135,414,328	7.14
6	日本	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF	20,643	3,820	78,856,260	3,890	80,301,270	4.23
7	日本	投資信託受益証券	上場インデックスファンド新興国債券	1,405	54,028	75,910,712	53,910	75,743,550	3.99
8	日本	投資信託受益証券	NF 外国REIT・S&P先進国REIT(為替ヘッジなし)	33,362	1,489	49,679,550	1,484	49,509,208	2.61
9	日本	投資信託受益証券	上場インデックスファンド海外新興国株(MSCIエマージング)	9,389	2,879	27,030,931	2,931	27,519,159	1.45

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
合計	98.02