東京海上・米国短期国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 161,136,651 |
| 未収入金 | 1,076,693 |
| 流動資産計 | 162,213,344 |
| 資産の部合計 | 162,213,344 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,032,756 |
| 未払解約金 | 101 |
| 未払受託者報酬 | 2,040 |
| 未払委託者報酬 | 40,794 |
| その他未払費用 | 1,002 |
| 流動負債計 | 1,076,693 |
| 負債の部合計 | 1,076,693 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 147,536,595 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,600,056 |
| （分配準備積立金） | 5,490,774 |
| 元本等合計 | 161,136,651 |
| 純資産の部合計 | 161,136,651 |
| 負債・純資産合計 | 162,213,344 |
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