東京海上・米国短期国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月7日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/09-2024/03/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月8日 | 2024年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 161,136,651 | 303,990,603 |
| 未収入金 | 1,076,693 | 4,188,125 |
| 流動資産計 | 162,213,344 | 308,178,728 |
| 資産の部合計 | 162,213,344 | 308,178,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,032,756 | 1,966,357 |
| 未払解約金 | 101 | 2,122,330 |
| 未払受託者報酬 | 2,040 | 4,627 |
| 未払委託者報酬 | 40,794 | 92,519 |
| その他未払費用 | 1,002 | 2,292 |
| 流動負債計 | 1,076,693 | 4,188,125 |
| 負債の部合計 | 1,076,693 | 4,188,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,536,595 | 280,908,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,600,056 | 23,082,395 |
| （分配準備積立金） | 5,490,774 | 8,817,737 |
| 元本等合計 | 161,136,651 | 303,990,603 |
| 純資産の部合計 | 161,136,651 | 303,990,603 |
| 負債・純資産合計 | 162,213,344 | 308,178,728 |
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