東京海上・米国短期国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月6日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/09-2024/09/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月8日 | 2024年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 303,990,603 | 184,192,690 |
| 未収入金 | 4,188,125 | 1,346,690 |
| 流動資産計 | 308,178,728 | 185,539,380 |
| 資産の部合計 | 308,178,728 | 185,539,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,966,357 | 1,250,949 |
| 未払解約金 | 2,122,330 | 14,053 |
| 未払受託者報酬 | 4,627 | 3,801 |
| 未払委託者報酬 | 92,519 | 76,003 |
| その他未払費用 | 2,292 | 1,884 |
| 流動負債計 | 4,188,125 | 1,346,690 |
| 負債の部合計 | 4,188,125 | 1,346,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 280,908,208 | 178,707,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,082,395 | 5,485,684 |
| （分配準備積立金） | 8,817,737 | 9,729,862 |
| 元本等合計 | 303,990,603 | 184,192,690 |
| 純資産の部合計 | 303,990,603 | 184,192,690 |
| 負債・純資産合計 | 308,178,728 | 185,539,380 |
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