東京海上・米国短期国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 184,192,690 | 251,387,432 |
| 未収入金 | 1,346,690 | 1,935,959 |
| 流動資産計 | 185,539,380 | 253,323,391 |
| 資産の部合計 | 185,539,380 | 253,323,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,250,949 | 1,683,853 |
| 未払解約金 | 14,053 | 157,259 |
| 未払受託者報酬 | 3,801 | 4,412 |
| 未払委託者報酬 | 76,003 | 88,242 |
| その他未払費用 | 1,884 | 2,193 |
| 流動負債計 | 1,346,690 | 1,935,959 |
| 負債の部合計 | 1,346,690 | 1,935,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 178,707,006 | 240,550,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,485,684 | 10,836,950 |
| （分配準備積立金） | 9,729,862 | 9,384,480 |
| 元本等合計 | 184,192,690 | 251,387,432 |
| 純資産の部合計 | 184,192,690 | 251,387,432 |
| 負債・純資産合計 | 185,539,380 | 253,323,391 |
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