東京海上・米国短期国債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 251,387,432 | 196,398,878 |
| 未収入金 | 1,935,959 | 25,956,023 |
| 流動資産計 | 253,323,391 | 222,354,901 |
| 資産の部合計 | 253,323,391 | 222,354,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,683,853 | 754,261 |
| 未払解約金 | 157,259 | 25,111,213 |
| 未払受託者報酬 | 4,412 | 4,213 |
| 未払委託者報酬 | 88,242 | 84,247 |
| その他未払費用 | 2,193 | 2,089 |
| 流動負債計 | 1,935,959 | 25,956,023 |
| 負債の部合計 | 1,935,959 | 25,956,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,550,482 | 188,565,389 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,836,950 | 7,833,489 |
| （分配準備積立金） | 9,384,480 | 5,242,915 |
| 元本等合計 | 251,387,432 | 196,398,878 |
| 純資産の部合計 | 251,387,432 | 196,398,878 |
| 負債・純資産合計 | 253,323,391 | 222,354,901 |
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