東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 315,096,225 |
| 未収入金 | 2,017,875 |
| 流動資産計 | 317,114,100 |
| 資産の部合計 | 317,114,100 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,733,930 |
| 未払受託者報酬 | 13,223 |
| 未払委託者報酬 | 264,207 |
| その他未払費用 | 6,515 |
| 流動負債計 | 2,017,875 |
| 負債の部合計 | 2,017,875 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 282,806,790 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,289,435 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 315,096,225 |
| 純資産の部合計 | 315,096,225 |
| 負債・純資産合計 | 317,114,100 |
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