東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月6日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/09-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月8日 | 2024年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 72,090 |
| 親投資信託受益証券 | 439,159,123 | 186,556,551 |
| 未収入金 | 1,207,654 | 240,472 |
| 流動資産計 | 440,366,777 | 186,869,113 |
| 資産の部合計 | 440,366,777 | 186,869,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 149,598 | 361,452 |
| 未払受託者報酬 | 49,221 | 32,638 |
| 未払委託者報酬 | 984,326 | 652,828 |
| その他未払費用 | 24,509 | 16,232 |
| 流動負債計 | 1,207,654 | 1,063,150 |
| 負債の部合計 | 1,207,654 | 1,063,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 382,207,808 | 163,023,738 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,951,315 | 22,782,225 |
| （分配準備積立金） | 14,518,307 | 3,629,978 |
| 元本等合計 | 439,159,123 | 185,805,963 |
| 純資産の部合計 | 439,159,123 | 185,805,963 |
| 負債・純資産合計 | 440,366,777 | 186,869,113 |
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