東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月8日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/11-2026/03/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 110,062,419 | 103,763,053 |
| 未収入金 | 353,752 | 272,485 |
| 流動資産計 | 110,416,171 | 104,035,538 |
| 資産の部合計 | 110,416,171 | 104,035,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,761 | 22,057 |
| 未払受託者報酬 | 14,940 | 11,658 |
| 未払委託者報酬 | 298,667 | 233,029 |
| その他未払費用 | 7,384 | 5,741 |
| 流動負債計 | 353,752 | 272,485 |
| 負債の部合計 | 353,752 | 272,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,903,148 | 84,950,293 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,159,271 | 18,812,760 |
| （分配準備積立金） | 6,141,288 | 4,772,966 |
| 元本等合計 | 110,062,419 | 103,763,053 |
| 純資産の部合計 | 110,062,419 | 103,763,053 |
| 負債・純資産合計 | 110,416,171 | 104,035,538 |
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