東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 439,159,123 |
| 未収入金 | 1,207,654 |
| 流動資産計 | 440,366,777 |
| 資産の部合計 | 440,366,777 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 149,598 |
| 未払受託者報酬 | 49,221 |
| 未払委託者報酬 | 984,326 |
| その他未払費用 | 24,509 |
| 流動負債計 | 1,207,654 |
| 負債の部合計 | 1,207,654 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 382,207,808 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,951,315 |
| （分配準備積立金） | 14,518,307 |
| 元本等合計 | 439,159,123 |
| 純資産の部合計 | 439,159,123 |
| 負債・純資産合計 | 440,366,777 |
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