東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/09-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月8日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 439,159,123 | 110,062,419 |
| 未収入金 | 1,207,654 | 353,752 |
| 流動資産計 | 440,366,777 | 110,416,171 |
| 資産の部合計 | 440,366,777 | 110,416,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 149,598 | 32,761 |
| 未払受託者報酬 | 49,221 | 14,940 |
| 未払委託者報酬 | 984,326 | 298,667 |
| その他未払費用 | 24,509 | 7,384 |
| 流動負債計 | 1,207,654 | 353,752 |
| 負債の部合計 | 1,207,654 | 353,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 382,207,808 | 91,903,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,951,315 | 18,159,271 |
| （分配準備積立金） | 14,518,307 | 6,141,288 |
| 元本等合計 | 439,159,123 | 110,062,419 |
| 純資産の部合計 | 439,159,123 | 110,062,419 |
| 負債・純資産合計 | 440,366,777 | 110,416,171 |
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