東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/11-2026/03/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 110,062,419 | 115,259,220 |
| 未収入金 | 353,752 | 2,257,320 |
| 流動資産計 | 110,416,171 | 117,516,540 |
| 資産の部合計 | 110,416,171 | 117,516,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,761 | 2,000,047 |
| 未払受託者報酬 | 14,940 | 11,978 |
| 未払委託者報酬 | 298,667 | 239,400 |
| その他未払費用 | 7,384 | 5,895 |
| 流動負債計 | 353,752 | 2,257,320 |
| 負債の部合計 | 353,752 | 2,257,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,903,148 | 86,298,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,159,271 | 28,960,307 |
| （分配準備積立金） | 6,141,288 | 10,224,919 |
| 元本等合計 | 110,062,419 | 115,259,220 |
| 純資産の部合計 | 110,062,419 | 115,259,220 |
| 負債・純資産合計 | 110,416,171 | 117,516,540 |
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